Divergência e convergência na negociação forex

Divergência e Convergência Forex.

Devido à complexidade do mercado forex, é difícil encontrar um indicador ótimo para prever o potencial desenvolvimento das tendências do mercado, se algum desses indicadores existir. No entanto, a divergência forex pode ser um dos melhores indicadores para revelar como o mercado pode se comportar nos próximos períodos, proporcionando assim ao investidor a oportunidade de tomar as melhores decisões comerciais. Se você está interessado em como trocar divergência no forex, este artigo é ideal para você.

Visão geral de Convergência e Divergência em Forex.

Vamos primeiro definir os termos convergência e divergência.

A convergência no forex descreve uma condição segundo a qual o preço de um ativo e o valor de outro ativo, índice ou qualquer outro item relacionado se movem na mesma direção. Por exemplo, vamos assumir uma situação em que os preços do mercado mostram uma tendência de alta, e também o nosso indicador técnico. Neste caso, enfrentamos um impulso contínuo, e há uma alta probabilidade de que a tendência persista. Então, aqui, o preço e o indicador técnico convergem (ou seja, siga a mesma direção), e o comerciante pode abster-se de venda, pois o preço provavelmente aumentará.

Divergência em forex, pelo contrário, descreve uma condição segundo a qual o preço de um ativo e o valor de outro bem, índice ou qualquer outro item relacionado se movem em direções opostas. Por exemplo, se considerarmos novamente uma situação em que os preços do mercado cresçam e o valor do indicador técnico cai, enfrentaremos um impulso decrescente e, portanto, sinais de reversão da tendência. O preço e o indicador técnico divergem e, portanto, o comerciante pode optar por vender correndo para obter o maior lucro.

Então, basicamente, o comércio de negociação e convergência de divergências forex se concentra nas mesmas ferramentas e mecanismos e adota as mesmas ações realizadas pelo comerciante para avaliar a dinâmica do mercado.

Ao investigar mais detalhadamente o sistema de divergência forex, deve-se dizer que duas situações podem existir: reversão ascendente (divergência de alta) e inversão descendente (divergência de baixa).

Divergência Clássica (Regular) na negociação Forex.

A divergência clássica (regular) na negociação forex é uma situação em que a ação do preço atinge maiores ou baixos baixos, sem o oscilador fazer o mesmo. Este é um sinal importante da possibilidade de que a tendência esteja tocando seu final, e a inversão deve ser esperada. Uma estratégia de divergência forex é, portanto, baseada na identificação de tal probabilidade de reversão da tendência e a análise subsequente para revelar onde e com qual intensidade pode ocorrer essa reversão.

A divergência clássica (regular) de baixa (negativa) é uma situação em que há uma tendência ascendente com a realização simultânea de altos altos por ação de preço, que permanece não confirmada pelo oscilador. No geral, esta situação ilustra a tendência fraca ascendente. Nessas circunstâncias, o oscilador pode atingir níveis mais baixos, ou atingir o máximo ou o triplo (mais frequentemente verdadeiro para os osciladores de alcance). No caso desta situação, nossa estratégia de divisão de divisas deve ser preparar-se para abrir uma posição curta, pois há um sinal de possível tendência de baixa.

A divergência classical (regular) de alta (positiva) assume que, nas condições de uma tendência de baixa, a ação de preço atinge níveis mais baixos, o que não é confirmado pelo oscilador. Nesse caso, enfrentamos uma baixa tendência descendente. O oscilador pode atingir níveis mais baixos ou atingir fundos duplos ou triplos (o que ocorre mais frequentemente em indicadores de limite de alcance, como RSI). Nesse caso, nossa estratégia de sistema de divisão de divergências deve ser preparar a abertura de uma posição longa, pois existe um sinal de possível tendência de alta.

Divergência escondida.

Em contraste com a divergência clássica (regular), a divergência escondida existe quando o oscilador atinge uma maior ou menor baixa, enquanto a ação do preço não faz o mesmo. Nessas circunstâncias, o mercado é muito fraco para a reversão final, e, portanto, ocorre uma correção de curto prazo, mas a partir daí, a tendência do mercado prevalece e, portanto, a continuação da tendência ocorre. A divergência escondida no estrangeiro pode ser de baixa ou alta.

A divergência grosseira oculta é uma situação de divisão de divergência em que a correção ocorre durante uma tendência de baixa, e o oscilador atinge uma baixa baixa, enquanto a ação de preço não o faz, permanecendo na fase de reação ou consolidação. Isso indica um sinal de que a tendência de queda ainda é forte e é provável que prossiga pouco depois. Nesse caso, devemos manter ou abrir uma posição curta.

A divergência otimista oposta é uma divergência comercial em forex em que a correção ocorre durante uma tendência de alta, e o oscilador atinge uma maior alta, enquanto a ação de preço não o faz, permanecendo na fase de correção ou consolidação. O sinal aqui significa que a tendência ascendente ainda é forte, e provavelmente será retomada logo depois. Nesta situação, devemos manter ou abrir uma posição longa.

Divergência exagerada.

A divergência exagerada é globalmente semelhante à divergência clássica (regular). No entanto, uma diferença substancial é o fato de que o padrão de movimento de preços aqui forma dois tops ou fundos, com os máximos ou baixos respectivos localizados aproximadamente na mesma linha. Ao mesmo tempo, o indicador técnico mostra os respectivos tops ou fundos de forma claramente visível para cima ou para baixo.

Exagerada divergência de baixa é uma divergência no forex é uma situação em que o preço forma dois tops aproximadamente na mesma linha (com alguns desvios realmente ligeiros possíveis), enquanto o indicador técnico diverge e tem o segundo topo em um nível mais baixo. Nessa situação, há um sinal de tendência descendente contínuo, e a melhor opção para nós é manter ou abrir uma nova posição curta.

A divergência bullosa exagerada ocorre quando o preço cria dois fundos em relativamente a mesma linha, enquanto o indicador técnico diverge e tem seu segundo fundo em um nível mais alto. Nesse caso, temos um sinal de tendência ascendente contínuo, e a melhor escolha para nós é manter ou abrir uma nova posição longa.

Indicadores de divergência de Forex.

Uma série de diferentes indicadores de divergência forex podem ser usados ​​na negociação de divergências forex. Os mais comuns são os seguintes:

A divergência da convergência média móvel (MACD) é um indicador de divergência forex com base na avaliação dos valores da média móvel exponencial de um indicador técnico por 26 e 12 dias ou 9 dias. Em divergência de negociação forex, o histograma MACD de forma a revelar os momentos em que o preço faz um movimento ascendente ou descendente, mas o MACD não o faz. De fato, essa situação ilustra a divergência entre preço e impulso. O MACD é um indicador de divisas de divergência simples e fácil de usar.

Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador de divisas de divergência, que se baseia na avaliação da força interna de um estoque e a comparação subseqüente de suas médias de variação de preço para cima e para baixo. O uso do gráfico RSI é semelhante ao uso do histograma MACD, e a principal tarefa aqui é revelar o momento em que o preço e o RSI começam a divergir. Esse pode ser o melhor indicador de divergência no forex para comerciantes capazes de realizar análises técnicas básicas.

O indicador estocástico é usado na negociação de divergência como um indicador de impulso com base na avaliação do preço de fechamento de uma ação e sua comparação com a faixa de preço desse estoque em um determinado período. O esquema de seu uso é bem parecido com os dois indicadores anteriores.

Conclusão.

O indicador de divergência no forex pode ser uma ferramenta essencial para que os comerciantes identifiquem os sinais de inversão da tendência do mercado próximo. Através do uso efetivo da divergência e convergência de divisas, pode ser capaz de evitar possíveis perdas e maximizar seus lucros. Desenvolva a sua melhor estratégia de divergências de negociação forex, e você verá o quão conveniente pode ser com a eficiência com que irá preencher o arsenal do seu comerciante.

Como Trade Trade Divergence.

pela Walker England.

A divergência do oscilador pode ser usada para identificar reversões de Forex. Os comerciantes procurarão indicadores para se separarem do preço e identificar mercados divergentes. Os comerciantes podem aproveitar a divergência, usando uma variedade de estratégias baseadas em tendências.

Muitos comerciantes observam osciladores como RSI, CCI e Stochacstics por seus níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ao usar esses níveis pode ser útil para os comerciantes para identificar as entradas, há outra maneira de usar osciladores que muitas vezes é ignorado. A divergência é uma ferramenta potente que está inserida dentro dos osciladores que podem ser usados ​​para detectar possíveis reversões do mercado, comparando um indicador com a direção do mercado.

Deixe-nos dar uma olhada em como funciona a divergência, usando o gráfico AUDUSD Daily mostrado abaixo.

Aprenda Forex & ndash; Tendências diárias do AUDUSD.

A palavra divergência em si significa separar e é exatamente isso que estamos procurando hoje. Normalmente, os osciladores, como o RSI, seguirão o preço à medida que o AUDUSD diminui. Então, quando o AUDUSD vai mais baixo, geralmente o indicador também será. (Se você não estiver familiarizado com RSI & ndash, registre-se para o nosso curso gratuito aqui). Divergência ocorre quando o preço se separa do indicador e eles começam a seguir em duas direções diferentes. No exemplo abaixo, podemos ver novamente o gráfico diário AUDUSD com o RSI fazendo exatamente isso.

Para começar nossa análise em uma tendência de baixa, precisamos comparar os mínimos no gráfico. Em um curso de queda, os preços devem estar consistentemente a diminuir. Isso é exatamente o que o AUDUSD faz, uma vez que declinou tanto quanto 1734 Pips entre março e agosto de 2013. Para encontrar divergência, é importante marcar as datas desses mínimos, pois precisamos compará-los com os mínimos criados no indicador RSI. Agora observe como, podemos ver RSI fazendo uma série de mínimos mais altos nos mesmos pontos. Esta é exatamente a divergência que estamos procurando!

Aprenda Forex & ndash; AUDUSD Divergência Bullish.

Uma vez que os comerciantes manchados podem empregar a estratégia baseada na tendência de sua escolha enquanto procuram o preço para balançar contra a tendência anterior e quebrar os altos níveis. É importante notar que, ao negociar as reversões de preços, os indicadores podem permanecer sobre comprados e sobreviver por longos períodos de tempo. Como com qualquer estratégia, os comerciantes devem usar paradas para conter seus riscos. Um método a considerar em uma tendência de baixa é empregar uma parada debaixo do balanço atual baixo ou outra área de preço suportada.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Divergências de negociação no Forex.

Alguns comerciantes de câmbio consideram as divergências dos osciladores como o Santo Graal da análise técnica. Outros consideram esses padrões de gráfico indescritíveis praticamente inúteis. A verdade provavelmente está em algum lugar intermediário.

O objetivo da divergência clássica é reconhecer um desequilíbrio técnico entre preço e oscilador, com o pressuposto de que esse desequilíbrio sinalizará uma mudança direcional iminente no preço.

Nos parágrafos abaixo, explicaremos dois negócios que foram feitos devido a várias divergências do histograma MACD que apareceram nos gráficos diários USD / JPY. O primeiro comércio acabou por ser um sonho. O segundo deixou muito a desejar. (Para leitura relacionada, Divergência de convergência média móvel - Parte 1 e Parte 2 e Comercialização da divergência MACD.)

The Divergence Trades.

Isso é exatamente o que aconteceu. Como o relógio, como evidenciado pelo gráfico acima, o preço apareceu no início de dezembro e não olhou para trás até a segunda divergência foi concluída.

Este primeiro sinal de divergência foi tão forte que houve até uma mini divergência (mostrada na Figura 1 com linhas pontilhadas vermelhas escuras) dentro da maior divergência que ajudou a confirmar o sinal longo. Por sorte, algumas das corridas de touro subsequentes foram capturadas como resultado de detectar este sinal de divergência muito claro no início. Quem atraiu esse jogo particular de divergência foi ricamente recompensado com uma gratificação de lucro quase imediata. Abaixo, vamos explicar o método que eu costumava trocá-lo.

A questão de saber se essa imperfeição no sinal foi ou não responsável pelos resultados menos estelares que se seguiram imediatamente é difícil de dizer. Qualquer comerciante de câmbio que tentou jogar este segundo sinal de divergência com um curto subsequente conseguiu um ataque bastante severo nos dias e semanas seguintes.

No entanto, os comerciantes excepcionalmente pacientes cujas últimas perdas de parada não foram atingidas foram recompensados ​​com uma oportunidade de curto prazo que acabou por ser quase tão espectacularmente lucrativa quanto o primeiro comércio de divergências. O segundo comércio de divergências não fez muito por uma perspectiva de pip. No entanto, um topo muito significativo foi, sem dúvida, sinalizado com esta segunda divergência, assim como um fundo foi sinalizado com o primeiro comércio de divergências. (Para ler sobre outra lição comercial aprendida em retrospectiva, veja Tales From The Trenches: Hindsight is 20/20.)

Fazendo um Comércio de Divergência Vencedora.

Quanto às entradas, uma vez que você encontra uma oportunidade de negociação de alta probabilidade em uma divergência do oscilador, você pode escalar em posição usando trades de tamanho fraco. Isso permite que você evite um compromisso excessivamente grande se o sinal de divergência imediatamente for falso. Se um sinal falso é realmente o caso, as perdas de paradas estão sempre firmemente instaladas - não tão apertadas que você é retirado por whipsaws menores, mas também não tão solto que o índice de risco / recompensa benéfico será distorcido.

Se o comércio se tornar favorável, por outro lado, você pode continuar a escalar até atingir seu tamanho de comércio pretendido. Se o impulso continuar além disso, você deve segurar a posição até que o ímpeto diminua ou qualquer coisa maior do que um retrocesso normal ocorre. No momento em que o impulso diminui, você então escala para fora da posição, obtendo lucros progressivos em seus negócios fracionários.

Se um mercado interminável e sem direção for prolongado, como no caso do segundo sinal de divergência que foi descrito acima em USD / JPY, ele deve solicitar que você corte seu risco e vá buscar um melhor comércio de divergências.

MACD Convergence / Divergence Strategy.

MACD significa Divergência de Convergência Média em Movimento, e este indicador é a base da estratégia MACD Convergence / Divergence discutida neste artigo. Poucos meses atrás postei um artigo sobre MACD: dicas úteis sobre negociação de Forex usando o indicador MACD.

O indicador foi inventado por Gerald Appel nos anos 60. O indicador possui 3 componentes:

12 EMA A lento 26 EMA Um rápido 9 SMA, marcado por uma linha de sinal vermelho.

O MACD é usado como determinante de mudança de tendência, bem como para convergências e divergências de negociação.

Negociando a Divergência MACD.

Qual é a divergência MACD? Normalmente, os picos e as calhas do indicador MACD geralmente refletem os da ação de preço. Sempre que os picos e as depressões da ação de preço se desviam daqueles do indicador MACD, então dizemos que há uma divergência. A ação do preço eventualmente se corrigirá na direção do MACD, e é essa correção que o comerciante pretende negociar ao negociar a divergência MACD.

A divergência do MACD se forma quando o preço produz altos altos e o MACD faz aumentos mais baixos. Em outras palavras, o indicador de ativos e MACD divergem um do outro, daí o nome "divergência". Uma vez que isso ocorre, é hora de trocar a divergência, ficando aquém do par de moedas. O comércio de divergências pode ser tomado nos seguintes pontos:

Quando ocorre uma formação de castiçal áspero. Se a divergência se forma em um ponto de resistência como mostrado pela calculadora autopivot, esse é outro bom lugar para curtir o ativo.

Podemos ver um comércio de divergências clássico no gráfico de 1 hora do AUDUSD. Em 22 de maio de 2012, o preço do par de moedas apresentou aumentos mais altos enquanto o indicador MACD apresentava níveis mais baixos, apresentando uma oportunidade de comércio de divergências. O sinal para ficar curto foi mostrado pelo padrão de candelabro padrão de padrão de engarrafamento, que é um padrão de inversão de queda de duas velas. Este comércio deu um bom lucro à medida que a divergência se corrigia.

Outro exemplo é mostrado abaixo:

Nesse caso, o sinal de correção foi o padrão de estrela doji da noite, que é um padrão de reversão de queda muito forte. Uma vez que a divergência se formou e a estrela doji da noite apareceu, era hora de diminuir e, mais uma vez, a estratégia de divergência MACD funcionava perfeitamente.

O comércio de divergências MACD é muito mais confiável do que o componente de convergência desta estratégia, a qual devemos discutir abaixo.

Negociando a Convergência MACD.

Para negociar o comércio de convergência MACD, nós mudamos para a direção oposta, buscando o preço do bem para formar baixas mais baixas, enquanto o MACD forma mais baixos. Além disso, também procuramos um padrão de inversão de castiçal para auxiliar a entrada. A entrada longa também pode ser feita se o preço estiver em um nível de suporte chave.

Um exemplo da convergência MACD, que é trocado como uma entrada longa, é mostrado abaixo:

Podemos ver um padrão muito claro de convergência de MACD onde o preço está fazendo baixas mais baixas e o MACD está fazendo níveis mais baixos, caso em que podemos dizer que o preço eo MACD estão convergindo um para o outro. O gatilho para o comércio era o pinbar do martelo. Outro exemplo de um padrão MACD convergente é mostrado abaixo:

Aqui novamente, vemos um caso em que o bem forma os mínimos baixos e o MACD forma mais baixos, produzindo uma convergência que pode ser negociada por lucros. Neste caso, o gatilho para o comércio MACD Convergence foi um padrão harami bullish.

Ao negociar a estratégia MACD Convergence / Divergence, é essencial para o comerciante garantir que um gatilho positivo para o comércio se forma de forma muito clara, após o que a entrada pode ser feita.

Sobre o autor.

Sou um analista de forex, comerciante e escritor. Tive uma carreira escrevendo artigos para sites e revistas, começando no setor de viagens e depois em Forex. Uso uma combinação de análise técnica e fundamental na minha previsão. Quando entrei no Forex4you em 2010, pensei que era uma ótima oportunidade para trabalhar como analista de um corretor internacional. Proporciono previsões técnicas com pontos e metas claras, bem como artigos sobre temas fundamentais e comerciais. Boa sorte e comércio feliz!