Comércio de escada de opções

Opção de Escada

DEFINIÇÃO da 'Opção de Escada'

Uma opção que bloqueia os ganhos uma vez que o subjacente alcança níveis de preços predeterminados ou "rungs", garantindo algum lucro, mesmo que o título subjacente caia abaixo desses níveis antes da opção expirar.

BREAKING DOWN 'Opção Escada'

Por exemplo, considere uma opção de chamada em escala com um preço subjacente de 50, com um preço de exercício de 55 e degraus em 60, 65 e 70. Se o preço subjacente atingisse 62, o lucro seria bloqueado para ser pelo menos 5 ( 60-55); No entanto, se o subjacente atingisse 71, então o lucro seria bloqueado para ser pelo menos 15 (70-55), mesmo que o subjacente caia abaixo desses níveis antes da data de validade.

Negociando o Short Put Ladder.

Short Put Ladder é exatamente o oposto de Short Call Ladder. Nas opções Short Put Ladder Put são negociadas em vez das opções Call.

Nota: Esta é a última série dos negócios da Escada. Muitos comerciantes com quem conversei para trocar comércio de escadas sem saberem que são realmente escadas comerciais. A maioria deles vende mais e compra menos opções, o que significa que eles estão negociando a Long Ladder sem saber. Infelizmente, a maioria deles está especulando em seu conforto e obviamente perdendo dinheiro.

Isso sempre ajuda a saber o que você está negociando e por quê? Então, se você é um daqueles que diferenciam o número de lotes para comprar e vender de acordo com sua visão, é provável que você faça o mesmo erro repetidas vezes. Porque cada vez que você troca, você escolherá preços de exercício de acordo com sua conveniência e não a greve correta para maximizar lucros e minimizar perdas.

Se você diferir o número de lotes durante a venda e a compra, peço-lhe que leia todos os quatro tipos de trocas da Ladder para ajudar a entender qual deles comercializará de acordo com sua visão. Saia assim que o seu alvo de lucro ou o objetivo de stop loss forem atendidos. Esperar um resultado favorável em todos os negócios não é uma boa maneira de negociar. Aqui estão o link para os quatro negócios de escada:

4. Short Put Ladder & # 8211; você está lendo isso atualmente.

A visão: em uma Escala de chamada curta, um comerciante era otimista, uma vez que são trocas opostas, a visão também deve ser oposta. Em Short Put Ladder o comerciante é descendente. No entanto, em ambos os negócios, a visão do comerciante sobre a volatilidade deve ser otimista.

Então, quando você está em baixa em um estoque ou índice e aponta para a volatilidade, você pode trocar uma Escala de colocação curta. Você precisa ser otimista com a volatilidade porque está comprando mais opções do que vender. A volatilidade ajuda os compradores.

Construção do andaime curto:

1. Vender 1 na opção Money (ITM).

2. Compre 1 na opção de dinheiro (ATM).

3. Compre 1 opção fora do dinheiro (OTM).

Veja o gráfico:

Nota: na imagem acima, o comerciante obteve crédito ao negociar a escada curta. Isso pode acontecer raramente, mas principalmente você terá que pagar um débito para negociar isso. Se você conseguir um crédito, este é um comércio um pouco melhor, como se todas as opções expiram sem valor, você pode manter o dinheiro que você obteve ao colocar esse comércio. Mas nós não negociamos isso para obter um crédito & # 8211; Nós trocamos isso porque nossa visão é mais baixa. No entanto, para exibições de baixa, há trades melhores que eu vou discutir mais tarde. No exemplo abaixo, você verá que eu tinha que pagar dinheiro para trocar isso.

Como de costume, deixe-me obter preços reais do piso comercial.

Data: 30 de dezembro de 2014.

Spot Nifty: 8248 (tratará 8200 como ATM)

Índia VIX: 14,86 (Média)

Todas as opções expiram em 29-janeiro-2015 (30 dias a partir de hoje) e arredondadas.

1. Vender 1 na opção Money (ITM): 8300 PE disponível às 119.00.

2. Compre 1 na opção de dinheiro (ATM): 8200 PE disponível às 85.00.

3. Compre 1 opção fora do dinheiro (OTM): 8100 PE disponível às 60.00.

Assumindo que 100 ações (4 lotes de Nifty) foram negociadas em cada opção.

Vamos ver se o comerciante recebeu um crédito ou teve um débito no comércio:

8300 PE Vendido: 119 * 100 = +11900.

8200 PE Comprar: 85 * 100 = -8500.

8100 PE Comprar: 60 * 100 = -6000.

Então, o comerciante teve que pagar Rs. 2600 para trocar esta Escala de colocação curta. Note que esta não é a sua perda máxima, em breve veremos qual é a perda máxima.

Vejamos o que acontece no prazo de validade se:

Todas as opções expiram sem valor. O comerciante perde o investimento inicial de Rs. 2600. Observe que acima de 8300 os resultados serão os mesmos.

Perda em porcentagem de investimento: para este comércio quase Rs. 60.000 serão bloqueados. (Para figuras reais, verifique a plataforma do seu corretor & # 8217; s). No entanto, deve estar em algum lugar perto de 60.000.

8300 PE a 100: foi vendido por 119,00. 119-100 = 19 * 00 = +1900 (Lucro)

8200 PE expira sem valor: foi comprado para 85. 85 * 100 = -8500 (perda)

8100 PE expira sem valor: foi comprado por 60. 60 * 100 = -6000 (perda)

Perda total: 1900-8500-6000 = -12,600.

Perda em porcentagem: (-12600/60000) * 100 = -21%.

Esta é a perda máxima neste comércio. Você está confortável com esse tipo de perda máxima? Pelo menos não estou. Eu teria tomado uma perda de atraso há muito tempo.

Nota Muito Importante: Portanto, qualquer negociação com uma perda máxima tão grande deve ser gerenciada antes que as coisas saem da mão. Eu disse isso muitas vezes e direi novamente que esperar que algo bom aconteça com seus negócios no futuro NÃO é o caminho certo para o comércio. Tem mais a ver com seu ego ou medo do que os mercados de ações. Você deve tomar sua parada de perda quando não estiver confortável possuir um comércio.

8300 PE a 200: foi vendido por 119,00. 119-200 = -81 * 100 = -8100 (perda)

8200 PE a 100: foi comprado para 85. 100-85 = 15 * 100 = +1500 (Lucro)

8100 PE expira sem valor: foi comprado por 60. 60 * 100 = -6000 (perda)

Perda em porcentagem: (-12600/60000) * 100 = -21%.

8300 PE a 300: foi vendido por 119,00. 119-300 = -181 * 100 = -18100 (perda)

8200 PE a 200: foi comprado para 85. 200-85 = 115 * 100 = +11500 (Lucro)

8100 PE a 100: Foi comprado para 60. 100-60 = 40 * 100 = +4000 (Lucro)

Perda total: -18100 + 11500 + 4000 = -2,600.

Perda em porcentagem: (-2600/60000) * 100 = -4,3%

Agora veremos alguns lucros.

8300 PE a 400: foi vendido por 119,00. 119-400 = -281 * 100 = -28100 (perda)

8200 PE a 300: foi comprado para 85. 300-85 = 215 * 100 = +21500 (Lucro)

8100 PE a 200: foi comprado para 60. 200-60 = 140 * 100 = +14000 (Lucro)

Lucro total: -28100 + 21500 + 14000 = 7,400.

Lucro em porcentagem: (7400/60000) * 100 = 12,33%

8300 PE a 500: foi vendido por 119,00. 119-500 = -381 * 100 = -38100 (perda)

8200 PE a 400: foi comprado para 85. 400-85 = 315 * 100 = +31500 (Lucro)

8100 PE a 300: foi comprado para 60. 300-60 = 240 * 100 = +24000 (Lucro)

Lucro total: -38100 + 31500 + 24000 = 17,400.

Lucro em porcentagem: (17400/60000) * 100 = 29%

Por cada queda de 100 pontos, o comerciante obtém lucro de +10.000.

Mas olhe novamente os resultados do comércio & # 8211; Nifty deve cair de 8248 para 7900 para ganhar dinheiro com o comerciante. Esta queda de 4,2%. Como podemos prever tal queda? Se pudermos, podemos simplesmente comprar caixas de ATM e ganhar muito dinheiro. 🙂

O comércio real é bastante diferente. Veja o gráfico acima. Veja que o estoque tem que viajar da zona negativa para zona positiva para fazer alguns lucros. No mundo real, sua paciência se esgotará e você fará uma parada de perda muito mais cedo.

Infelizmente, o que acontece depois disso é inútil para você, já que você já tomou uma parada quando o estoque estava na região negativa. É claro que não pode voar de 8248 para 7900, para apenas fazer um lucro para você. Até então, na minha opinião, este não é um bom comércio e deve ser evitado.

Se você tem uma forte sensação de queda no mercado, você sempre pode comprar um caixa eletrônico e vender um OTM (colocar o spread de débito) ou vender uma ligação ATM e comprar OTM call for protection (credit spread).

O fato é que a maioria de nós não pode prever a direção do mercado, portanto é muito importante que você aprenda trades conservadores e seja feliz com os pequenos retornos que ele fornece todos os meses.

A pior parte deste comércio é que você não consegue gerenciar suas perdas. A única maneira de fazer é tomar uma parada de perda. Portanto, esses tipos de negócios devem ser evitados.

Short Put Ladder: Venda 1 ITM Put, Compre 1 ATM Put, Compre 1 OTM Put. Se o estoque cai significativamente, o comerciante ganha dinheiro. O estoque viaja da zona negativa para a zona positiva e # 8211; No mundo real, o comerciante perde a paciência e toma uma perda de paragem # 8211; então este comércio é melhor evitado.

Alguma vez você já tentou o Short Put Ladder? Se sim, eu adoraria ouvir sua experiência na seção de comentários abaixo.

Você pode ler mais no meu site.

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Sobre o autor: comecei a negociar mercados de ações desde 2007. No entanto, meus primeiros 3 anos foram perdas. Então eu dedico quase 1 ano a estudar, pesquisar, opções de troca de papel e aprendi muito naquele tempo. Desde 2011, estou negociando opções Nifty de forma lucrativa. Me ligue se precisar de opções de troca de ajuda em 9051143004.

Opção Consevativa & # 038; Curso futuro.

Eu sou Dilip Shaw. Eu sou um comerciante como você. Eu tenho negociado desde 2007, mas perdi muito dinheiro até 2010. Então eu parei de negociar e estudava opções como exames da faculdade. Começou a negociar novamente a partir de 2011 e nunca mais olhei para trás. Eu fiz muita pesquisa, leio livros e fiz inúmeras operações de papel antes de ser lucrativo. Você pode ler sobre mim aqui.

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Divulgação de risco: a negociação de opções binárias envolve risco significativo. Recomendamos que você leia nossos termos & # 038; Condições. Embora o risco de negociação de opções binárias seja fixo para cada comércio individual, os negócios são ao vivo e é possível perder um investimento inicial, especialmente se um comerciante optar por colocar seu investimento inteiro em um único comércio ao vivo. É altamente recomendável que os comerciantes escolham uma estratégia adequada de gerenciamento de dinheiro que limita o total de negócios consecutivos ou o investimento total pendente. O BinaryBook é uma plataforma de negociação de opções binárias baseada em algoritmos. O BinaryBook oferece uma vasta gama de produtos e recursos comerciais, que incluem opções regulares de chamada / colocação ("High / Low"), "Pairs" e "Turbo Trading", bem como ferramentas de negociação úteis: "Double Up", "Ladder Trading "E" Rollover ". A plataforma BinaryBook permite o acesso a uma ampla gama de mercados e classes de ativos de qualquer computador, telefone celular ou dispositivo. O BinaryBook possui uma excelente taxa de pagamento para negociações bem sucedidas, atingindo até 250% do investimento inicial. Por favor, note que o comércio é adequado para pessoas de 18 anos ou mais.

Escada.

A Ladder é uma ferramenta de negociação que permite que o comerciante faça várias previsões em um determinado bem e prazo de validade, enquanto analisa os pagamentos e lucros correspondentes. Como oposição ao clássico Binary Trading (escolher, analisar, investir), com o Ladder, um comerciante pode selecionar várias opções para o mesmo tempo de expiração que são profundas "no dinheiro" para ganhar alguns% de pontos de forma "mais segura" ou escolha uma opção que esteja "fora do dinheiro" para obter um retorno potencial que pode atingir até 1500%.

Um comerciante obtém uma gama de níveis de preços, que são alinhados em intervalos iguais, como em uma escada. O comerciante avalia se o preço do recurso subjacente irá fechar acima ou abaixo do nível de preço pré-determinado no tempo de expiração. A Ladder Trading também pode ser definida como "Target". O comerciante tem níveis de alvo predeterminados, para os quais eles avaliam se o alvo será cumprido pelo tempo de expiração.

Para sair de um comércio cedo, o comerciante apenas pressiona o botão Vender. A Ladder oferece ao comerciante um preço para fechar sua posição cedo, com base em uma matriz estatística que calcula: regras de negociação de opções, tempo de expiração, volatilidade do mercado e preço-alvo. A posição de venda está disponível até 5 minutos antes do período de expiração apresentado. A Ladder oferece ao comerciante um preço para fechar sua posição no início da janela de 3 segundos. A aprovação irá vender a opção, Cancelar manterá a posição com o comerciante.

A Escada permite ao cliente:

Prever se a taxa será acima ou abaixo de uma taxa específica, dando direito a clientes com pagamentos correspondentes Lucro da volatilidade do mercado Benefício da negociação clássica UP / DOWN Tem várias previsões sobre o mesmo ativo Ganhe vários pagamentos, dependendo do risco que decidem pelo ativo específico .