Aprenda a negociar opções de commodities

Quanto tempo leva para aprender a comercializar commodities.

Muitas pessoas geralmente se perguntam quanto tempo leva para aprender a comercializar commodities. Uma pessoa trabalhadora pode aprender os conceitos básicos de comercialização de commodities em alguns meses, mas pode demorar toda a vida para dominar os prós e contras dos mercados de matérias-primas. Para uma nova chegada à cena das commodities, há muitas coisas para aprender e estabelecer um cronograma pode ser uma boa disciplina para monitorar o progresso.

A marca de um ano.

O primeiro ano é mais crítico para negociação de futuros de commodities.

Muitos novos comerciantes de commodities tentam fazer grandes lucros em pouco tempo. Uma orientação de curto prazo pode causar problemas. Lembre-se sempre de 80 a 90 por cento das pessoas que perdem commodities comerciais.

O primeiro ano de comércio de commodities deve ser tudo sobre como aprender a negociar. Há lições importantes a serem aprendidas quando se trata de aproximar mercados, executar negócios e monitorar riscos. Alcançar o equilíbrio no final de um ano pode ser uma vitória. A maioria dos comerciantes de commodities que podem, pelo menos, romper mesmo após um ano de commodities comerciais, muitas vezes se tornarão comerciantes lucrativos nos anos que se seguem.

Comerciantes de commodities com rentabilidade consistente.

Vai demorar cerca de três anos de negociação antes que alguém possa se tornar um comerciante de commodities consistentemente lucrativo. É preciso absorver muita pesquisa e experiência fundamental e técnica antes de alcançar um nível de competência. Tempo, esforço e disciplina são necessários para alcançar esse nível.

Muitos novos comerciantes aprendem o ofício como aprendiz, de um comerciante de commodities que já é bem sucedido. Se alguém está disposto a transmitir sua experiência, ele tende a acelerar a curva de aprendizado. Embora existam escolas comerciais e cursos disponíveis on-line, escolha com cuidado, faça muitas perguntas e compare as alternativas.

No início, troque lentamente e leia. Leia tantos livros comerciais quanto possível para aprender de pessoas que já atingiram um nível de sucesso. Torne-se um novo cenário internacional; As commodities são mercados globais e os eventos políticos e econômicos em todo o mundo têm um impacto direto nos preços de todas as commodities.

Espere muitos inconvenientes no primeiro ano enquanto você aprende. Se depois de três anos, um comerciante continue a lutar, eles devem reexaminar seu plano comercial, disciplina e técnicas. Não há um caminho perfeito para o sucesso nas commodities, e todos os comerciantes experimentam períodos de perdas, mas essas perdas devem ser menores do que os lucros ao longo do tempo.

Uma coisa a ter em mente é que os comerciantes mais bem sucedidos aprendem as ferramentas mecânicas necessárias para negociar, mas desenvolvem métodos proprietários para decidir quando comprar e vender. O sucesso dependerá da habilidade de um indivíduo para desenvolver um plano e uma estratégia que acentuem os pontos fortes e minimizem a fraqueza dentro de si mesmos. O comércio de produtos básicos é tudo sobre a execução de lucros e a perda de perdas, o risco versus a recompensa é o nome do jogo.

Muita experiência e eu aprendemos todos os dias.

Eu tenho negociado commodities por mais de três décadas e meia, e ainda aprendi todos os dias.

Aprender os conceitos básicos dos mercados de commodities físicas e os derivados que procuram reproduzir a ação de preços é o conhecimento que pode ser obtido através da leitura e do estudo. No entanto, qualquer comerciante bem sucedido irá dizer-lhe, cada dia eles aprendem algo novo.

A razão pela qual escolhi o negócio de commodities é que todos os dias é diferente e traz um novo desafio. As commodities são altamente sensíveis aos fundamentos da oferta e da demanda. Pode soar como um conceito simples, mas a análise fundamental é uma ciência muito complicada. O clima, os atos da natureza, os fatores macroeconômicos e políticos podem influenciar os preços das commodities.

Portanto, o comerciante de commodities mais bem-sucedido é um analista político, um economista e um gerente de risco todos rolados para um. Como você pode ver, o primeiro passo para se tornar um comerciante de commodities bem sucedido é perceber e entender suas limitações e esforçar-se continuamente para melhorar e expandir seu conjunto de habilidades.

Acho que ler todas as notícias disponíveis em todo o mundo é útil. Muitas agências governamentais e organizações comerciais fornecem dados e informações sobre oferta e demanda em uma vasta gama de commodities. Cada mercadoria tem suas características distintivas; portanto, se especializar em uma mercadoria é uma excelente maneira de começar no negócio. Depois de dominar esse produto de matéria-prima, você pode passar para outro. Eu separo commodities em setores. Os sete setores de matérias-primas mais importantes que monitento são:

Cada um desses setores contém commodities individuais que comercializam trocas de futuros. Por exemplo, commodities variáveis ​​incluem café, açúcar, cacau, suco de laranja, algodão e madeira serrada.

Tornar-se um comerciante de commodities é um trabalho vitalício. Nunca se esqueça, sempre haverá alguém no mercado que conheça mais do que você porque tem acesso a mais informações ou dados mais atualizados e robustos. As duas coisas mais importantes a lembrar para qualquer comerciante de commodities são disciplina e perseverança.

Disciplina é o lado do gerenciamento de risco do negócio - nunca arrisque mais do que você está disposto a fazer e definir horizontes de perda e lucro ao entrar em um comércio. A perseverança sempre está se esforçando para aprender mais, nunca pense que você conhece tudo e quando você tem uma idéia nunca tenha medo de agir sobre isso.

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3 maneiras de negociação de opções de commodities se difundem nas opções de estoque.

Sou um grande fã de negociar opções de commodities.

E você também deveria ser.

Mas há algumas nuances ao negociar opções de commodities que você deve considerar se você vai mudar algum capital para além das ações.

Essas 3 diferenças são os conceitos mais importantes para entender, pois podem mudar a maneira como você troca esses instrumentos.

O medo está em ambas as direções.

Se há uma coisa para aprender sobre as opções é que cada contrato terá uma volatilidade implícita diferente. Você pode visualizar a volatilidade implícita em várias greves, observando a inclinação da volatilidade.

Abaixo está uma imagem da LiveVol mostrando a inclinação da volatilidade para as opções SPY June:

Observe que à medida que avançamos em greve, a volatilidade implícita em cada contrato aumenta. Isso ocorre porque os comerciantes de opções estão dispostos a pagar a proteção de "risco de cauda", e a maioria dos hedgers em ações tem medo de desvantagem.

Compare isso com a inclinação da volatilidade para GLD June Options:

Em vez de uma "inclinação", agora temos um "sorriso". O que está acontecendo aqui?

Isso se resume à percepção de risco. Os investidores em ações temem a desvantagem em ações. Mas em commodities como ouro, petróleo, soja e moedas, a percepção de risco é bidirecional.

Isso significa que o risco de cauda pode ser de cada lado.

Pense no petróleo - se viremos um movimento de $ 20 no petróleo para o lado oposto em um curto período de tempo, isso teria consequências significativas em vários ativos.

Então, quando os hedgers e os especuladores chegam às opções de commodities, eles temem movimentos fortes em qualquer direção.

Isso altera o conjunto de estratégias usado na troca de opções de commodities - os condores de ferro se tornam mais atraentes, assim como as vendas de proporções após movimentos extremos.

As commodities têm risco baseado em eventos diferentes.

As ações de ações individuais podem ser impulsionadas por atualizações, baixas, ganhos, eventos da FDA, venda de insider, atualizações de ações, reequilíbrio institucional, correlação inter-mercado, vendas na mesma loja. a lista pode continuar.

Esse risco aumentado produz maior recompensa potencial - e para aqueles que querem obter mais conservadores, índices de negociação ou futuros de índices podem mitigar esse risco.

Com as opções de commodities, os riscos que impulsionam o movimento são bem diferentes dos que impulsionam as ações. Poderia ser baseado em relatórios de fornecimento ou mudanças de taxa de juros pelos bancos centrais.

Porque os riscos são diferentes, ele pode dar uma maneira de diversificar seus negócios contra diferentes riscos. Isso pode ser crucial ao encontrar os melhores negócios.

Os comerciantes de opções de mercadorias são uma raça diferente.

Lembre-se, trata-se da percepção de risco.

Por que o risco é bidirecional?

Porque as motivações no mercado de commodities são completamente diferentes das ações.

O agricultor Joe precisa vender sua soja. A empresa Spacely Sprocket precisa proteger seu risco de Euro. ZeroHedge tem que comprar mais prata para combater os manipuladores.

Contraste isso com ações - para 95% da população, o investimento é o termo-chave. Eles procuram comprar ações nas empresas.

Contraste isso ao ouro e ao petróleo: não há fluxo de caixa desses. Do ponto de vista estrutural, não são "investimentos".

Como as necessidades desses mercados são diferentes, as demandas desses mercados são diferentes.

O que está acontecendo agora.

Vejo duas possibilidades em direção aos meses de verão. O risco baseado em eventos (Eurozone / China) faz um retorno ou não. Se obtivermos o primeiro cenário, as correlações aumentarão entre os estoques e será novamente um jogo macro. Se o segundo ocorrer, a volatilidade do verão e a liquidez nas ações diminuirão.

De qualquer forma, a negociação de opções de commodities está definitivamente voltando ao meu arsenal de negociação nos próximos meses.

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